Obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de créance à l'échelle mondiale.
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
| Date du lancement | 19 oct. 2001 |
|---|---|
| FundSERV | ATL1647 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du : 30 avril 2026 | 49 515 $ |
CIBC Private Wealth Advisors, Inc. (anciennement CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management) élabore des solutions de gestion du patrimoine personnalisées, intégrées et impartiales pour des particuliers et des familles multigénérationnelles fortunés, des fondations et des fonds de dotation. À l’échelle des États-Unis, ses professionnels chevronnés ont à coeur d’offrir un service à la clientèle hors pair, un rendement de placement solide et une approche fiduciaire.
Daniel P. Delany, CFA
Directeur général
Dan Delany est directeur général et gestionnaire de portefeuille de la Stratégie de croissance internationale, comptant plus de 30 ans d’expérience dans le secteur.
Avant de se joindre à Geneva Advisors, qui fait partie de la Banque CIBC depuis 2017, il était gestionnaire de portefeuille et analyste en placement chez Oak Ridge Investments, à Chicago. Il a commencé sa carrière dans le secteur des placements chez Kemper Funds en 1993, puis a travaillé pour UBS AG en Europe et William Blair & Company, à Chicago.
Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts en affaires internationales de l’Université Marquette. Il a ensuite obtenu une maîtrise en administration des affaires de la Kellogg School of Management de l’Université Northwestern et, par la suite, le titre d’analyste financier agréé. Il est membre actif de la CFA Society of Chicago.
Jim Farrell, CFA
Directeur général
Jim Farrell est directeur général et cogestionnaire des Actions Discipline, comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur.
Avant de se joindre à Geneva Advisors, qui fait partie de Gestion privée CIBC depuis 2017, Jim était analyste à Grosvenor Capital Management. Auparavant, il était analyste en soins de santé chez Citadel Investment Group. Jim a travaillé à Genève comme analyste en soins de santé pendant trois ans avant de travailler à Citadel. Auparavant, il a été gestionnaire adjoint de portefeuille à Harris Trust. Il a commencé sa carrière comme conseiller chez Arthur Andersen.
Il est titulaire d’un diplôme de premier cycle de l’Université de Notre Dame et d’une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l’Université de Chicago. Il détient le titre d’analyste financier agréé.
Investment Style
| Valeur | Combine | Croissance | |
|---|---|---|---|
| Descendant | |||
| Mixte | |||
| Ascendant |
| 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0,2 %) | (2,9 %) | (0,8 %) | 12,6 % | 10,3 % | 6,7 % | 8,1 % | 5,0 % |
En date du : 30 avril 2026 Les chiffres relatifs au rendement sont présentés après déduction des frais.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7 % | 20,9 % | 11,7 % | (15.7 %) | 17,7 % | 9,30 % | 15,4 % | (3.2 %) | 10,3 % | 9,8 % |
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un placement dans le fonds.
Le RFG a été annualisé au 31 août 2025 tel qu’il est indiqué dans le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds. Dans certains cas, nous pouvons renoncer à la totalité ou à une partie des frais d’exploitation du Fonds, des frais d’administration fixes et des frais du Fonds, selon le cas, ou les absorber. Nous décidons, à notre gré, d’y renoncer ou de les absorber et cette décision pourrait se poursuivre indéfiniment ou être résiliée en tout temps sans préavis aux porteurs de parts.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.
Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placement importantes, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique et tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de distribution ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.
Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n’est pas garant du rendement futur.
Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion globale d’actifs CIBC.
