L'objectif de placement du Fonds est d'offrir une exposition à un placement dans le Fonds maître, une société à responsabilité limitée du Delaware qui cherche à acquérir, à détenir et à contrôler un portefeuille mondial de sociétés dans le but de générer des rendements ajustés en fonction du risque attrayants et de réaliser une plus-value du capital à moyen et à long terme.
Plus de renseignements sur le fonds
Placement initial minimal:
Montant forfaitaire
Montant initial :
Série F : 10 000 $ CA / 10 000 $ US
Série M 1 : 5 000 000 $ CA / 5 000 000 $ US
Montants subséquents : Série F et M : 5 000 $ CA / 5 000 $ US
Admissibilité de l'investisseur : Investisseur qualifié résidant au Canada seulement.
Montant minimal de rachat :
Série F : 10 000 $ CA / 10 000 $ US
Série M : S. O.
Solde restant minimal :
Série F et M : Si le solde tombe sous la barre des 10 000 $ CA / US, les clients devront racheter toutes les parts restantes au moment du prochain rachat.
Seuil de rachat : Jusqu'à 5 % de la VAN globale par trimestre.
Frais de rachat : Période d'immobilisation souple (pénalité de 5 % si les titres sont rachetés après moins de deux ans).
Processus d'évaluation et calendrier : La VAN du fonds est affichée environ 25 jours civils après la fin du mois.
Fréquence de souscription : Mensuelle.
Processus de souscription : La date limite d'achat est le 10e jour ouvrable avant la fin de chaque mois.
Fréquence de rachat : Trimestrielle.
Processus de rachat : Les dates limites de rachat trimestrielles sont le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre.
| Codes Fundserv | ||
|---|---|---|
| Achats | ||
| $ CA | $ US | |
| Série F | ATL5134 | ATL5137 |
| Série M | ATL5142 | ATL5140 |
| Rachats | ||
| $ CA | $ US | |
| Série F | ATL5122 | ATL5119 |
| Série M | ATL5143 | ATL5141 |
| Date de création | Série F : 16 sept. 2024 Série M : 30 mars 2026 |
|---|---|
| Catégorie d'actifs Fundserv | Placement non traditionnel |
| Frais de gestion | Série F : 0,70 % |
| Renonciation aux frais de gestion | Série F et M : -0,20 % |
| Frais de gestion après la renonciation | Série F : 0,50 % |
| Frais d'administration fixes | Série F et M : 0,10 % |
| Devise d'achat | Dollars américains et canadiens (couverts) |
| Fréquence d'évaluation | Mensuelle |
| Types de comptes autorisés | Comptes enregistrés et non enregistrés |
| Dépositaire | CIBC Mellon |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Series | Devises | 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série F | $ CA | 2,1 % | 3,9 % | 6,5 % | 9,0 % | s.o. | s.o. | s.o. | 12,7 % |
| Série F | $ US | 2,6 % | 4,8 % | 8,1 % | 11,2 % | s.o. | s.o. | s.o. | 13,2 % |
| Série M* | $ CA | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Série M* | $ US | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
En date du : 30 septembre 2026 Les chiffres relatifs au rendement sont présentés après déduction des frais.
*En raison de la réglementation des valeurs mobilières, le rendement est disponible uniquement après qu’un an se soit écoulé depuis la création.
| Series | Devises | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Série F | $ CA | 13,5 % | 5,2 % |
| Série F | $ US | 16,0 % | 5,5 % |
| Série M | $ CA | s.o. | s.o. |
| Série M | $ US | s.o. | s.o. |
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un placement dans le fonds.
Tarification et distributions historiques1 La série M est offerte à compter du 30 mars 2026. La série M est offerte aux investisseurs dont le conseiller a des actifs regroupés de plus de 5 M$ investis dans le fonds, sous réserve de l'approbation du courtier.
Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.
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Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds ne constituent pas une analyse d'objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d'appliquer les stratégies et d'atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.
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